易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证国企一带一路ETF,代码515110)公布8月26日最新净值,上涨0.03%。
易方达中证国企一带一路ETF成立于2019年11月6日,业绩比较基准为中证国企一带一路指数收益率。该基金成立以来收益19.40%,今年以来收益3.28%,近一月收益-2.78%,近一年收益-3.30%,近三年收益-8.50%。近一年,该基金排名同类503/3221。
基金经理为刘树荣。刘树荣自2020年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.4%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600938 | 中国海油 | 1.78% | 150700 | 497.31万 |
601808 | 中海油服 | 1.74% | 282300 | 485.56万 |
000400 | 许继电气 | 1.60% | 129900 | 446.99万 |
600050 | 中国联通 | 1.57% | 933300 | 438.65万 |
600968 | 海油发展 | 1.51% | 1020600 | 420.49万 |
601857 | 中国石油 | 1.44% | 389500 | 401.96万 |
000338 | 潍柴动力 | 1.44% | 247400 | 401.78万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.40% | 221767 | 389.64万 |
000999 | 华润三九 | 1.40% | 91630 | 390.16万 |
600299 | 安迪苏 | 1.39% | 399200 | 387.22万 |
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责任编辑:小浪快报
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