大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)(简称:大成中华沪深港300指数(LOF)A,代码160925)公布8月26日最新净值,上涨0.35%。
大成中华沪深港300指数(LOF)A成立于2019年3月20日,业绩比较基准为中华交易服务沪深港300指数(人民币)收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-3.46%,今年以来收益2.98%,近一月收益0.90%,近一年收益-3.37%,近三年收益-20.70%。近一年,该基金排名同类506/3221。
基金经理为冉凌浩。冉凌浩自2019年1月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.46%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 7.25% | 5670 | 192.71万 |
00005 | 汇丰控股 | 3.84% | 16343 | 101.88万 |
600519 | 贵州茅台 | 2.76% | 500 | 73.37万 |
03690 | 美团-W | 2.16% | 5647 | 57.26万 |
00939 | 建设银行 | 2.02% | 102000 | 53.71万 |
00941 | 中国移动 | 1.98% | 7487 | 52.62万 |
01299 | 友邦保险 | 1.93% | 10600 | 51.27万 |
601318 | 中国平安 | 1.46% | 9401 | 38.88万 |
600036 | 招商银行 | 1.39% | 10800 | 36.93万 |
01398 | 工商银行 | 1.24% | 78000 | 33.03万 |
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责任编辑:小浪快报
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