易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证100ETF,代码159686)公布8月26日最新净值,下跌0.03%。
易方达中证100ETF成立于2023年7月11日,业绩比较基准为中证100指数收益率。该基金成立以来收益-12.63%,今年以来收益-1.13%,近一月收益-2.36%,近一年收益-9.26%。近一年,该基金排名同类1020/3221。
基金经理为庞亚平,伍臣东。庞亚平自2023年4月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.63%;伍臣东自2023年4月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.63%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 8.84% | 1400 | 205.43万 |
300750 | 宁德时代 | 4.40% | 5685 | 102.35万 |
601318 | 中国平安 | 4.17% | 23400 | 96.78万 |
600036 | 招商银行 | 3.96% | 26900 | 91.97万 |
600900 | 长江电力 | 3.31% | 26600 | 76.93万 |
000333 | 美的集团 | 2.94% | 10600 | 68.37万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.70% | 35700 | 62.72万 |
002594 | 比亚迪 | 2.15% | 2000 | 50.05万 |
601398 | 工商银行 | 1.87% | 76100 | 43.38万 |
002475 | 立讯精密 | 1.84% | 10900 | 42.85万 |
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