东方红6个月持有期债券型证券投资基金(简称:东方红6个月持有债券A,代码018479)公布8月26日最新净值,上涨0.18%。
东方红6个月持有债券A成立于2023年9月12日,业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×95%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率×5%。该基金成立以来收益1.18%,今年以来收益1.11%,近一月收益-1.02%。
基金经理为纪文静。纪文静自2023年8月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.18%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603596 | 伯特利 | 0.60% | 51842 | 289.28万 |
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责任编辑:小浪快报
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