中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金(简称:中欧琪和灵活配置混合E,代码018448)公布8月26日最新净值,下跌0.05%。
中欧琪和灵活配置混合E成立于2023年5月5日,业绩比较基准为金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)。该基金成立以来收益1.86%,今年以来收益3.05%,近一月收益-0.36%,近一年收益1.19%。近一年,该基金排名同类901/7412。
基金经理为黄华。黄华自2023年5月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.86%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600011 | 华能国际 | 1.00% | 575200 | 553.34万 |
601991 | 大唐发电 | 0.66% | 1224100 | 368.45万 |
603025 | 大豪科技 | 0.61% | 245380 | 339.12万 |
600027 | 华电国际 | 0.60% | 481500 | 334.16万 |
601801 | 皖新传媒 | 0.60% | 479200 | 332.09万 |
600373 | 中文传媒 | 0.49% | 183399 | 272.16万 |
600988 | 赤峰黄金 | 0.46% | 155100 | 253.43万 |
300415 | 伊之密 | 0.46% | 123300 | 256.22万 |
000729 | 燕京啤酒 | 0.46% | 286400 | 252.89万 |
603369 | 今世缘 | 0.45% | 54500 | 251.79万 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
责任编辑:小浪快报
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)