华安招裕一年持有期混合型证券投资基金(简称:华安招裕一年持有混合A,代码016863)公布8月26日最新净值,下跌0.02%。
华安招裕一年持有混合A成立于2023年3月28日,业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5%。该基金成立以来收益1.78%,今年以来收益1.10%,近一月收益-0.70%,近一年收益0.98%。近一年,该基金排名同类953/7412。
基金经理为吴文明。吴文明自2023年2月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.78%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600760 | 中航沈飞 | 0.56% | 71040 | 284.87万 |
600919 | 江苏银行 | 0.56% | 386963 | 287.51万 |
600926 | 杭州银行 | 0.50% | 196400 | 256.3万 |
600938 | 中国海油 | 0.44% | 68100 | 224.73万 |
600989 | 宝丰能源 | 0.41% | 120300 | 208.48万 |
600487 | 亨通光电 | 0.38% | 123500 | 194.76万 |
002389 | 航天彩虹 | 0.36% | 132400 | 183.9万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.30% | 87900 | 154.44万 |
601985 | 中国核电 | 0.29% | 139400 | 148.6万 |
300033 | 同花顺 | 0.27% | 13200 | 136.88万 |
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责任编辑:小浪快报
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