国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金(简称:国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A,代码015982)公布8月26日最新净值,下跌0.02%。
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A成立于2022年7月12日,业绩比较基准为中债新综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×2%。该基金成立以来收益0.69%,今年以来收益-0.35%,近一月收益-0.17%,近一年收益0.00%。近一年,该基金排名同类4141/4752。
基金经理为周一洋,杨勇。周一洋自2023年8月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.42%;杨勇自2023年11月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.04%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600938 | 中国海油 | 0.78% | 12000 | 39.6万 |
600863 | 内蒙华电 | 0.73% | 80000 | 37.12万 |
002966 | 苏州银行 | 0.52% | 35000 | 26.25万 |
601668 | 中国建筑 | 0.52% | 50000 | 26.55万 |
002128 | 电投能源 | 0.48% | 11600 | 24.48万 |
601117 | 中国化学 | 0.41% | 25500 | 21.01万 |
601088 | 中国神华 | 0.40% | 4600 | 20.41万 |
600886 | 国投电力 | 0.40% | 11000 | 20.06万 |
600795 | 国电电力 | 0.40% | 34000 | 20.37万 |
600674 | 川投能源 | 0.40% | 10800 | 20.25万 |
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