易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证消费50ETF,代码159798)公布8月26日最新净值,下跌0.11%。
易方达中证消费50ETF成立于2022年4月28日,业绩比较基准为中证消费50指数收益率。该基金成立以来收益-17.51%,今年以来收益-5.62%,近一月收益-1.34%,近一年收益-11.47%。近一年,该基金排名同类1224/3221。
基金经理为李树建。李树建自2023年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.73%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 15.69% | 128000 | 825.6万 |
600519 | 贵州茅台 | 14.50% | 5200 | 763.04万 |
000651 | 格力电器 | 9.75% | 130800 | 513万 |
600887 | 伊利股份 | 9.08% | 184800 | 477.52万 |
600690 | 海尔智家 | 5.93% | 109938 | 312万 |
000568 | 泸州老窖 | 5.84% | 21400 | 307.07万 |
600809 | 山西汾酒 | 5.69% | 14200 | 299.45万 |
601888 | 中国中免 | 3.36% | 28300 | 176.85万 |
603288 | 海天味业 | 3.17% | 48403 | 166.85万 |
002311 | 海大集团 | 2.16% | 24200 | 113.86万 |
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