鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金(简称:中药ETF,代码159647)公布8月26日最新净值,下跌0.78%。
中药ETF成立于2022年7月20日,业绩比较基准为中证中药指数收益率。该基金成立以来收益-8.62%,今年以来收益-14.18%,近一月收益-1.03%,近一年收益-13.56%。近一年,该基金排名同类1430/3221。
基金经理为张羽翔。张羽翔自2022年7月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.62%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000538 | 云南白药 | 10.28% | 1355660 | 6934.2万 |
600436 | 片仔癀 | 9.97% | 324552 | 6723.74万 |
000423 | 东阿阿胶 | 6.55% | 705600 | 4417.06万 |
600085 | 同仁堂 | 6.09% | 1074893 | 4107.17万 |
000999 | 华润三九 | 5.08% | 804247 | 3424.48万 |
600332 | 白云山 | 4.79% | 1101994 | 3232.15万 |
000623 | 吉林敖东 | 2.97% | 1497400 | 2006.52万 |
002603 | 以岭药业 | 2.97% | 1307600 | 2004.55万 |
600566 | 济川药业 | 2.72% | 577863 | 1832.4万 |
600535 | 天士力 | 2.62% | 1405200 | 1767.74万 |
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