华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C,代码020467)公布8月26日最新净值,下跌0.10%。
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C成立于2023年12月28日,业绩比较基准为中证中央企业红利指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益10.46%,今年以来收益10.46%,近一月收益1.04%。
基金经理为李茜。李茜自2023年12月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.46%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600019 | 宝钢股份 | 0.01% | 300 | 1995 |
600236 | 桂冠电力 | 0.01% | 200 | 1534 |
601857 | 中国石油 | 0.01% | 200 | 2064 |
600028 | 中国石化 | 0.00% | 200 | 1264 |
600390 | 五矿资本 | 0.00% | 200 | 810 |
601988 | 中国银行 | 0.00% | 200 | 924 |
601818 | 光大银行 | 0.00% | 200 | 634 |
601658 | 邮储银行 | 0.00% | 200 | 1014 |
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责任编辑:小浪快报
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