中银富利6个月持有期混合型证券投资基金(简称:中银富利6个月持有期混合A,代码018539)公布8月26日最新净值,上涨0.02%。
中银富利6个月持有期混合A成立于2023年10月20日,业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%。该基金成立以来收益3.53%,今年以来收益3.05%,近一月收益-0.03%。
基金经理为苗婷。苗婷自2023年8月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.53%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600900 | 长江电力 | 2.70% | 81600 | 235.99万 |
601728 | 中国电信 | 0.74% | 105500 | 64.88万 |
601088 | 中国神华 | 0.61% | 12100 | 53.69万 |
600938 | 中国海油 | 0.53% | 14100 | 46.53万 |
001965 | 招商公路 | 0.52% | 38200 | 45.31万 |
600919 | 江苏银行 | 0.50% | 58900 | 43.76万 |
600642 | 申能股份 | 0.43% | 43000 | 37.97万 |
000883 | 湖北能源 | 0.40% | 58000 | 34.86万 |
600028 | 中国石化 | 0.38% | 52800 | 33.37万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.35% | 17500 | 30.75万 |
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