工银瑞信精选回报混合型证券投资基金(简称:工银精选回报混合A,代码017881)公布8月26日最新净值,下跌0.11%。
工银精选回报混合A成立于2023年9月26日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中债综合财富(总值)指数收益率×25%+中证港股通综合指数收益率×5%。该基金成立以来收益14.65%,今年以来收益15.24%,近一月收益0.56%。
基金经理为盛震山。盛震山自2023年7月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.65%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600900 | 长江电力 | 8.90% | 600000 | 1735.2万 |
00883 | 中国海洋石油 | 8.39% | 800000 | 1635.2万 |
600886 | 国投电力 | 4.21% | 450000 | 820.8万 |
01088 | 中国神华 | 4.17% | 248000 | 813.69万 |
600547 | 山东黄金 | 4.14% | 294900 | 807.44万 |
01818 | 招金矿业 | 3.87% | 630000 | 753.48万 |
601088 | 中国神华 | 3.87% | 170000 | 754.29万 |
00857 | 中国石油股份 | 3.70% | 1000000 | 721万 |
601816 | 京沪高铁 | 3.00% | 1090000 | 585.33万 |
600612 | 老凤祥 | 2.99% | 100000 | 581.9万 |
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责任编辑:小浪快报
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