方正富邦均衡精选混合型证券投资基金(简称:方正富邦均衡精选混合A,代码016754)公布8月26日最新净值,上涨0.13%。
方正富邦均衡精选混合A成立于2023年5月29日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×40%+中证全债指数收益率×55%+恒生指数收益率×5%。该基金成立以来收益-7.56%,今年以来收益-1.24%,近一月收益-0.72%,近一年收益-6.58%。近一年,该基金排名同类2770/7412。
基金经理为牛伟松。牛伟松自2024年7月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.16%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601688 | 华泰证券 | 3.78% | 65000 | 80.54万 |
600519 | 贵州茅台 | 3.45% | 500 | 73.37万 |
000651 | 格力电器 | 2.76% | 15000 | 58.83万 |
600941 | 中国移动 | 2.52% | 5000 | 53.75万 |
600968 | 海油发展 | 2.45% | 126700 | 52.2万 |
300893 | 松原股份 | 2.01% | 15000 | 42.86万 |
300604 | 长川科技 | 1.91% | 15000 | 40.76万 |
603035 | 常熟汽饰 | 1.73% | 29100 | 36.9万 |
000887 | 中鼎股份 | 1.72% | 30000 | 36.72万 |
601166 | 兴业银行 | 1.66% | 20000 | 35.24万 |
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责任编辑:小浪快报
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