东方沪深300指数增强型证券投资基金(简称:东方沪深300指数增强A,代码016204)公布8月26日最新净值,下跌0.10%。
东方沪深300指数增强A成立于2022年11月8日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-4.69%,今年以来收益5.14%,近一月收益-1.38%,近一年收益-2.51%。近一年,该基金排名同类441/3221。
基金经理为盛泽。盛泽自2022年10月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.69%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 3.36% | 2500 | 366.85万 |
000333 | 美的集团 | 2.83% | 47900 | 308.96万 |
601288 | 农业银行 | 2.12% | 531800 | 231.86万 |
000651 | 格力电器 | 2.08% | 58100 | 227.87万 |
600887 | 伊利股份 | 2.04% | 86500 | 223.52万 |
600150 | 中国船舶 | 1.96% | 52700 | 214.54万 |
601169 | 北京银行 | 1.85% | 345600 | 201.83万 |
601229 | 上海银行 | 1.79% | 269100 | 195.37万 |
600938 | 中国海油 | 1.78% | 59000 | 194.7万 |
601390 | 中国中铁 | 1.75% | 294000 | 191.69万 |
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