金鹰恒润债券型发起式证券投资基金(简称:金鹰恒润债券发起式C,代码015932)公布8月26日最新净值,下跌0.16%。
金鹰恒润债券发起式C成立于2022年10月10日,业绩比较基准为中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%。该基金成立以来收益3.90%,今年以来收益2.34%,近一月收益-0.21%,近一年收益2.22%。近一年,该基金排名同类3573/4752。
基金经理为王怀震。王怀震自2022年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.97%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600900 | 长江电力 | 1.94% | 213600 | 617.73万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.14% | 205400 | 360.89万 |
600938 | 中国海油 | 1.09% | 105100 | 346.83万 |
000921 | 海信家电 | 0.96% | 94600 | 304.99万 |
000338 | 潍柴动力 | 0.78% | 152600 | 247.82万 |
601107 | 四川成渝 | 0.76% | 458600 | 240.77万 |
600188 | 兖矿能源 | 0.75% | 105300 | 239.35万 |
600150 | 中国船舶 | 0.73% | 57300 | 233.27万 |
002003 | 伟星股份 | 0.70% | 176400 | 221.38万 |
601600 | 中国铝业 | 0.56% | 235200 | 179.46万 |
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