交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金(简称:交银恒益灵活配置混合C,代码014949)公布8月26日最新净值,下跌0.02%。
交银恒益灵活配置混合C成立于2022年1月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×60%。该基金成立以来收益-2.49%,今年以来收益-0.35%,近一月收益-0.45%,近一年收益-1.42%。近一年,该基金排名同类1628/7412。
基金经理为王艺伟。王艺伟自2022年1月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.49%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600011 | 华能国际 | 0.59% | 465500 | 447.81万 |
600050 | 中国联通 | 0.41% | 651300 | 306.11万 |
600875 | 东方电气 | 0.40% | 165200 | 304.79万 |
603899 | 晨光股份 | 0.40% | 96600 | 302.16万 |
600583 | 海油工程 | 0.35% | 452200 | 267.25万 |
003816 | 中国广核 | 0.30% | 484900 | 224.51万 |
002179 | 中航光电 | 0.30% | 60100 | 228.68万 |
300498 | 温氏股份 | 0.29% | 111300 | 220.6万 |
601669 | 中国电建 | 0.25% | 340200 | 190.17万 |
600919 | 江苏银行 | 0.23% | 234400 | 174.16万 |
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