华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞匠心臻选混合C,代码014793)公布8月26日最新净值,下跌0.46%。
华泰柏瑞匠心臻选混合C成立于2022年6月27日,业绩比较基准为中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益-24.60%,今年以来收益-6.47%,近一月收益-4.91%,近一年收益-11.53%。近一年,该基金排名同类3742/7412。
基金经理为陆从珍。陆从珍自2022年5月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.6%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600893 | 航发动力 | 9.00% | 178300 | 651.69万 |
600372 | 中航机载 | 6.58% | 398262 | 476.72万 |
600316 | 洪都航空 | 6.56% | 285500 | 474.79万 |
000738 | 航发控制 | 4.96% | 179100 | 359.45万 |
000333 | 美的集团 | 4.72% | 53000 | 341.85万 |
002025 | 航天电器 | 4.57% | 71300 | 330.69万 |
000063 | 中兴通讯 | 4.24% | 109700 | 306.83万 |
600862 | 中航高科 | 4.04% | 155900 | 292.78万 |
000768 | 中航西飞 | 3.52% | 106000 | 254.72万 |
600026 | 中远海能 | 3.14% | 145500 | 227.13万 |
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