华润元大富时中国A50指数型证券投资基金(简称:华润元大富时中国A50指数C,代码010573)公布8月26日最新净值,下跌0.28%。
华润元大富时中国A50指数C成立于2020年11月9日,业绩比较基准为富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款收益率(税后)×5%。该基金成立以来收益-12.36%,今年以来收益5.10%,近一月收益-0.12%,近一年收益-4.46%,近三年收益-12.15%。近一年,该基金排名同类584/3221。
基金经理为李武群。李武群自2020年11月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.36%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 13.60% | 14200 | 2083.69万 |
601398 | 工商银行 | 5.60% | 1506101 | 858.48万 |
300750 | 宁德时代 | 5.07% | 43140 | 776.65万 |
600900 | 长江电力 | 4.53% | 240003 | 694.09万 |
600036 | 招商银行 | 4.52% | 202412 | 692.05万 |
000858 | 五粮液 | 3.18% | 38084 | 487.63万 |
002594 | 比亚迪 | 2.91% | 17800 | 445.45万 |
601318 | 中国平安 | 2.87% | 106305 | 439.68万 |
601166 | 兴业银行 | 2.34% | 203800 | 359.1万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.32% | 202000 | 354.91万 |
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