民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:民生加银沪深300ETF联接C,代码008292)公布8月26日最新净值,下跌0.04%。
民生加银沪深300ETF联接C成立于2019年12月26日,业绩比较基准为沪深300指数 收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益2.20%,今年以来收益-0.82%,近一月收益-2.09%,近一年收益-7.55%,近三年收益-23.90%。近一年,该基金排名同类818/3221。
基金经理为何江。何江自2019年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.2%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603501 | 韦尔股份 | 0.09% | 200 | 4.62万 |
601318 | 中国平安 | 0.07% | 400 | 3.48万 |
000858 | 五粮液 | 0.06% | 100 | 2.92万 |
000333 | 美的集团 | 0.04% | 200 | 1.97万 |
600036 | 招商银行 | 0.03% | 400 | 1.76万 |
600030 | 中信证券 | 0.02% | 300 | 8820 |
600887 | 伊利股份 | 0.02% | 200 | 8874 |
601166 | 兴业银行 | 0.02% | 500 | 1.04万 |
000651 | 格力电器 | 0.02% | 200 | 1.24万 |
002352 | 顺丰控股 | 0.02% | 100 | 8823 |
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