南方大数据100指数证券投资基金(简称:南方大数据100指数A,代码001113)公布8月26日最新净值,下跌0.12%。
南方大数据100指数A成立于2015年4月24日,业绩比较基准为大数据100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-34.54%,今年以来收益-8.96%,近一月收益-1.22%,近一年收益-5.98%,近三年收益-48.20%。近一年,该基金排名同类683/3221。
基金经理为冯雨生。冯雨生自2023年6月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.83%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002475 | 立讯精密 | 1.10% | 325400 | 1279.15万 |
600941 | 中国移动 | 1.01% | 108500 | 1166.38万 |
600938 | 中国海油 | 1.01% | 354300 | 1169.19万 |
601766 | 中国中车 | 1.01% | 1557900 | 1169.98万 |
601328 | 交通银行 | 1.01% | 1564700 | 1168.83万 |
003816 | 中国广核 | 1.00% | 2500200 | 1157.59万 |
600150 | 中国船舶 | 1.00% | 285100 | 1160.64万 |
600406 | 国电南瑞 | 0.99% | 460308 | 1148.93万 |
601138 | 工业富联 | 0.99% | 419700 | 1149.98万 |
600066 | 宇通客车 | 0.99% | 446600 | 1152.23万 |
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