泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金(简称:泰康兴泰回报沪港深混合C,代码019110)公布8月20日最新净值,下跌0.11%。
泰康兴泰回报沪港深混合C成立于2023年9月5日,业绩比较基准为20%×沪深300指数收益率+75%×中债新综合财富(总值)指数收益率+5%×金融机构人民币活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益0.92%,今年以来收益2.00%,近一月收益-0.65%。
基金经理为蒋利娟,桂跃强。蒋利娟自2023年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.92%;桂跃强自2023年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.92%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 4.22% | 65898 | 2239.74万 |
01088 | 中国神华 | 3.99% | 645563 | 2118.09万 |
000333 | 美的集团 | 3.52% | 289500 | 1867.28万 |
600809 | 山西汾酒 | 2.53% | 63700 | 1343.31万 |
002311 | 海大集团 | 1.03% | 116576 | 548.49万 |
000858 | 五粮液 | 0.68% | 28349 | 362.98万 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.39% | 43100 | 206.45万 |
600031 | 三一重工 | 0.37% | 118337 | 195.26万 |
601088 | 中国神华 | 0.36% | 43000 | 190.79万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.27% | 5002 | 145.51万 |
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