工银瑞信聚享混合型证券投资基金(简称:工银聚享混合C,代码011730)公布8月20日最新净值,下跌0.73%。
工银聚享混合C成立于2021年8月24日,业绩比较基准为中债综合财富(总值)指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%。该基金成立以来收益-14.91%,今年以来收益-6.22%,近一月收益1.08%,近一年收益-5.13%。近一年,该基金排名同类2259/7396。
基金经理为焦文龙,何顺。焦文龙自2023年9月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.69%;何顺自2023年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.77%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002857 | 三晖电气 | 0.14% | 4000 | 5.52万 |
002188 | 中天服务 | 0.11% | 10500 | 4.59万 |
301163 | 宏德股份 | 0.11% | 2200 | 4.47万 |
301226 | 祥明智能 | 0.11% | 2800 | 4.66万 |
300844 | 山水比德 | 0.11% | 1700 | 4.51万 |
688681 | 科汇股份 | 0.11% | 4400 | 4.49万 |
300743 | 天地数码 | 0.11% | 3300 | 4.47万 |
300717 | 华信新材 | 0.11% | 2600 | 4.47万 |
300710 | 万隆光电 | 0.11% | 3000 | 4.55万 |
301353 | 普莱得 | 0.11% | 1800 | 4.52万 |
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