泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金(简称:泰康鼎泰一年持有期混合A,代码012292)公布8月20日最新净值,下跌0.03%。
泰康鼎泰一年持有期混合A成立于2021年12月14日,业绩比较基准为中债新综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×12%+恒生指数收益率×3%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益0.66%,今年以来收益1.38%,近一月收益0.05%,近一年收益0.37%。近一年,该基金排名同类986/7396。
基金经理为桂跃强,黄钟。桂跃强自2021年9月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.66%;黄钟自2021年12月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600809 | 山西汾酒 | 1.42% | 15700 | 331.08万 |
000333 | 美的集团 | 1.12% | 40700 | 262.52万 |
00700 | 腾讯控股 | 1.10% | 7532 | 256万 |
002027 | 分众传媒 | 0.59% | 226100 | 137.02万 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.48% | 23400 | 112.09万 |
601088 | 中国神华 | 0.36% | 19200 | 85.19万 |
600031 | 三一重工 | 0.23% | 32480 | 53.59万 |
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