兴证全球品质甄选混合型证券投资基金(简称:兴证全球品质甄选混合A,代码018868)公布7月17日最新净值,下跌3.77%。
兴证全球品质甄选混合A成立于2023年9月4日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%。该基金成立以来收益7.76%,今年以来收益5.47%,近一月收益0.48%。
基金经理为叶峰。叶峰自2023年7月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.76%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000543 | 皖能电力 | 7.56% | 1401500 | 1166.05万 |
600023 | 浙能电力 | 7.29% | 1686100 | 1124.63万 |
600027 | 华电国际 | 6.87% | 1541700 | 1059.15万 |
601899 | 紫金矿业 | 4.04% | 370200 | 622.68万 |
600795 | 国电电力 | 3.97% | 1212700 | 612.41万 |
000975 | 银泰黄金 | 3.95% | 337100 | 609.81万 |
01415 | 高伟电子 | 3.78% | 344000 | 583.79万 |
601288 | 农业银行 | 3.69% | 1344900 | 568.89万 |
601156 | 东航物流 | 3.68% | 330100 | 567.44万 |
600011 | 华能国际 | 2.84% | 466400 | 437.48万 |
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责任编辑:小浪快报
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