诺安优化配置混合C净值下跌4.21%

诺安优化配置混合C净值下跌4.21%
2024年06月26日 07:04 智能小浪

诺安优化配置混合型证券投资基金(简称:诺安优化配置混合C,代码019571)公布6月25日最新净值,下跌4.21%。

诺安优化配置混合C成立于2023年9月27日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-19.29%,今年以来收益-19.62%,近一月收益3.26%。

基金经理为刘慧影。刘慧影自2023年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.29%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
301269华大九天10.18%2817002357.83万
688361中科飞测9.79%3803422266.84万
688012中微公司9.67%1499582238.87万
688072拓荆科技9.59%1178282221.18万
002371北方华创9.55%724002212.54万
600895张江高科9.50%11092712200.79万
688981中芯国际9.47%5022032192.62万
688502茂莱光学9.45%1991712188.49万
688082盛美上海9.25%2466762141.15万
688627精智达6.44%2148951490.51万

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责任编辑:小浪快报

诺安 收益 证券投资基金 基金

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