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鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)(简称:鹏华香港银行指数C(LOF),代码010365)公布5月16日最新净值,上涨3.42%。
鹏华香港银行指数C(LOF)成立于2020年10月27日,业绩比较基准为中证香港银行投资指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益43.37%,今年以来收益22.74%,近一月收益16.65%,近一年收益15.75%,近三年收益19.26%。近一年,该基金排名同类51/3118。
基金经理为张羽翔。张羽翔自2020年10月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益43.37%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00939 | 建设银行 | 13.57% | 18525000 | 7926.69万 |
00005 | 汇丰控股 | 13.36% | 1408400 | 7807.54万 |
01398 | 工商银行 | 13.05% | 21352000 | 7626.52万 |
03988 | 中国银行 | 10.20% | 20353800 | 5959.91万 |
00998 | 中信银行 | 5.47% | 8449000 | 3193.99万 |
03968 | 招商银行 | 5.47% | 1138500 | 3194.37万 |
01288 | 农业银行 | 5.43% | 10604000 | 3172.31万 |
01658 | 邮储银行 | 5.40% | 8515000 | 3157.18万 |
03328 | 交通银行 | 5.20% | 6524000 | 3039.97万 |
02388 | 中银香港 | 4.68% | 1438500 | 2732.03万 |
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责任编辑:小浪快报
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