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招商沪深300地产等权重指数证券投资基金(简称:招商沪深300地产等权重指数A,代码161721)公布5月16日最新净值,上涨3.11%。
招商沪深300地产等权重指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为沪深300地产等权重指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-36.07%,今年以来收益-5.26%,近一月收益19.85%,近一年收益-33.48%,近三年收益-51.67%。近一年,该基金排名同类3042/3118。
基金经理为王岩。王岩自2021年7月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-50.22%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
001979 | 招商蛇口 | 15.21% | 14423340 | 1.36亿 |
600048 | 保利发展 | 14.66% | 14394300 | 1.31亿 |
600515 | 海南机场 | 13.49% | 34350234 | 1.21亿 |
000002 | 万科A | 13.01% | 12956196 | 1.17亿 |
000069 | 华侨城A | 12.87% | 42883508 | 1.15亿 |
600606 | 绿地控股 | 12.77% | 59587914 | 1.14亿 |
601155 | 新城控股 | 12.37% | 11681544 | 1.11亿 |
301589 | 诺瓦星云 | 0.03% | 691 | 24.01万 |
301587 | 中瑞股份 | 0.01% | 3056 | 6.64万 |
301526 | 国际复材 | 0.00% | 9723 | 3.95万 |
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责任编辑:小浪快报
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