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国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银国家安全混合C,代码017941)公布3月28日最新净值,上涨3.90%。
国投瑞银国家安全混合C成立于2023年2月22日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。该基金成立以来收益-21.17%,今年以来收益-7.75%,近一月收益3.67%,近一年收益-17.73%。近一年,该基金排名同类4419/7111。
基金经理为李轩。李轩自2023年2月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.17%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000738 | 航发控制 | 9.42% | 13347800 | 2.66亿 |
600760 | 中航沈飞 | 9.35% | 6249386 | 2.64亿 |
000768 | 中航西飞 | 9.11% | 11488679 | 2.57亿 |
600685 | 中船防务 | 8.34% | 9204226 | 2.35亿 |
600862 | 中航高科 | 8.12% | 10342630 | 2.29亿 |
600765 | 中航重机 | 7.45% | 10995562 | 2.1亿 |
600482 | 中国动力 | 7.42% | 11619944 | 2.09亿 |
600372 | 中航机载 | 5.17% | 11060164 | 1.46亿 |
605123 | 派克新材 | 5.09% | 1575682 | 1.44亿 |
600038 | 中直股份 | 4.16% | 3047972 | 1.17亿 |
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责任编辑:小浪快报
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