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中金中证500指数增强型发起式证券投资基金(简称:中金中证500指数A,代码003016)公布2月7日最新净值,上涨5.91%。
中金中证500指数A成立于2016年7月22日,业绩比较基准为中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益45.49%,今年以来收益-4.79%,近一月收益-3.01%,近一年收益-15.50%,近三年收益-5.00%。近一年,该基金排名同类720/2967。
基金经理为耿帅军。耿帅军自2020年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.19%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.95% | 594400 | 698.42万 |
601958 | 金钼股份 | 0.90% | 703350 | 664.67万 |
300009 | 安科生物 | 0.79% | 567388 | 579.87万 |
600707 | 彩虹股份 | 0.79% | 862300 | 582.05万 |
000630 | 铜陵有色 | 0.77% | 1737100 | 569.77万 |
600582 | 天地科技 | 0.72% | 977400 | 531.71万 |
300866 | 安克创新 | 0.70% | 58293 | 516.48万 |
600871 | 石化油服 | 0.66% | 2641700 | 483.43万 |
600529 | 山东药玻 | 0.66% | 189900 | 486.14万 |
300308 | 中际旭创 | 0.66% | 42807 | 483.33万 |
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责任编辑:小浪快报
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