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银河沪深300价值指数证券投资基金(简称:银河沪深300价值指数C,代码013074)公布11月11日最新净值,上涨3.14%。
银河沪深300价值指数C成立于2021年7月26日,业绩比较基准为沪深300价值指数收益率×95%+银行活期存款收益率(税后)×5%。该基金成立以来收益-8.00%,今年以来收益-13.45%,近一月收益0.22%,近一年收益-12.13%。近一年,该基金排名同类508/2359。
基金经理为罗博。罗博自2021年7月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 7.82% | 4523075 | 1.88亿 |
600036 | 招商银行 | 7.07% | 5052180 | 1.7亿 |
601166 | 兴业银行 | 4.42% | 6377067 | 1.06亿 |
600030 | 中信证券 | 2.69% | 3711556 | 6465.53万 |
000651 | 格力电器 | 2.49% | 1847672 | 5992万 |
601398 | 工商银行 | 2.47% | 13626604 | 5927.57万 |
000001 | 平安银行 | 2.13% | 4316159 | 5110.33万 |
601328 | 交通银行 | 2.06% | 10728155 | 4956.41万 |
000002 | 万科A | 2.05% | 2766343 | 4932.39万 |
600048 | 保利发展 | 1.97% | 2625108 | 4725.19万 |
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责任编辑:小浪快报
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