国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银国家安全混合,代码001838)公布12月3日最新净值,上涨3.54%。
国投瑞银国家安全混合成立于2015年12月2日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。该基金成立以来收益58.00%,今年以来收益19.16%,近一月收益11.82%,近一年收益41.96%,近三年收益138.67%。近一年,该基金排名同类404/4107。
基金经理为李轩。李轩自2015年11月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益58%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600760 | 中航沈飞 | 9.87% | 7269078 | 4.97亿 |
600038 | 中直股份 | 9.85% | 8912369 | 4.96亿 |
600372 | 中航电子 | 9.61% | 29349757 | 4.84亿 |
600967 | 内蒙一机 | 9.50% | 48909403 | 4.78亿 |
300777 | 中简科技 | 7.83% | 7297341 | 3.94亿 |
300395 | 菲利华 | 7.31% | 7394785 | 3.68亿 |
600316 | 洪都航空 | 7.18% | 9736843 | 3.61亿 |
600893 | 航发动力 | 7.02% | 6639559 | 3.53亿 |
000738 | 航发控制 | 6.92% | 14459498 | 3.48亿 |
600391 | 航发科技 | 6.12% | 15762302 | 3.08亿 |
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责任编辑:小浪快报
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