鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)(简称:鹏华香港银行指数(LOF)C,代码010365)公布9月22日最新净值,下跌3.90%。
鹏华香港银行指数(LOF)C成立于2020年10月27日,业绩比较基准为中证香港银行投资指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益5.75%,今年以来收益-0.63%,近一月收益-5.56%。
基金经理为聂毅翔,张羽翔。聂毅翔自2020年10月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.75%;张羽翔自2020年10月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.75%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00939 | 建设银行 | 14.86% | 35852000 | 1.82亿 |
03968 | 招商银行 | 14.10% | 3138000 | 1.73亿 |
01398 | 工商银行 | 13.76% | 44482000 | 1.69亿 |
00005 | 汇丰控股 | 13.61% | 4473200 | 1.67亿 |
03988 | 中国银行 | 11.33% | 59836000 | 1.39亿 |
00011 | 恒生银行 | 5.77% | 548000 | 7072.25万 |
02388 | 中银香港 | 5.39% | 3017000 | 6614.87万 |
03328 | 交通银行 | 4.43% | 12513000 | 5434.97万 |
01288 | 农业银行 | 4.03% | 22014000 | 4945.7万 |
01658 | 邮储银行 | 3.00% | 8444000 | 3674.64万 |
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责任编辑:小浪快报
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