泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金(简称:泰康港股通地产指数A,代码006816)公布9月22日最新净值,下跌3.04%。
泰康港股通地产指数A成立于2019年1月29日,业绩比较基准为中证港股通地产指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-23.76%,今年以来收益-16.68%,近一月收益-11.14%,近一年收益-19.62%。
基金经理为刘伟。刘伟自2019年1月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.76%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00016 | 新鸿基地产 | 8.24% | 21500 | 206.98万 |
06098 | 碧桂园服务 | 8.06% | 29000 | 202.45万 |
01113 | 长实集团 | 6.66% | 37500 | 167.25万 |
01109 | 华润置地 | 5.63% | 54000 | 141.31万 |
01997 | 九龙仓置业 | 4.04% | 27000 | 101.43万 |
00960 | 龙湖集团 | 3.89% | 27000 | 97.73万 |
00688 | 中国海外发展 | 3.77% | 64500 | 94.67万 |
02007 | 碧桂园 | 3.75% | 130000 | 94.11万 |
01918 | 融创中国 | 3.62% | 41000 | 90.92万 |
00017 | 新世界发展 | 3.08% | 23000 | 77.22万 |
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责任编辑:小浪快报
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