国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银医疗保健混合C,代码011082)公布8月3日最新净值,上涨3.38%。
国投瑞银医疗保健混合C成立于2020年12月29日,业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。该基金成立以来收益10.86%,今年以来收益8.96%,近一月收益-0.12%。
基金经理为吴默村,肖汉山。吴默村自2020年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.86%;肖汉山自2021年4月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.26%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 8.08% | 148771 | 2329.61万 |
300347 | 泰格医药 | 6.95% | 103700 | 2004.52万 |
300759 | 康龙化成 | 6.34% | 84218 | 1827.45万 |
300558 | 贝达药业 | 5.26% | 139975 | 1515.09万 |
300529 | 健帆生物 | 4.49% | 149921 | 1294.72万 |
600771 | 广誉远 | 4.46% | 328500 | 1284.44万 |
000538 | 云南白药 | 4.01% | 99998 | 1157.18万 |
300725 | 药石科技 | 3.65% | 66140 | 1051.03万 |
600161 | 天坛生物 | 3.65% | 307000 | 1051.48万 |
603987 | 康德莱 | 3.61% | 400000 | 1040万 |
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责任编辑:小浪快报
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