易方达中证军工指数(LOF)A净值下跌4.64%

易方达中证军工指数(LOF)A净值下跌4.64%
2021年07月29日 07:04 新浪财经

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易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)(简称:易方达中证军工指数(LOF)A,代码502003)公布7月28日最新净值,下跌4.64%。

易方达中证军工指数(LOF)A成立于2015年7月8日,业绩比较基准为95%×中证军工指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益-11.15%,今年以来收益-7.90%,近一月收益0.08%,近一年收益14.51%,近三年收益79.35%。近一年,该基金排名同类599/1579。

基金经理为张湛。张湛自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.28%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600893航发动力7.06%16410058728.51万
002179中航光电5.41%8465146689.15万
601989中国重工4.68%140374935783.45万
000768中航西飞4.53%21306095599.24万
600760中航沈飞4.42%9052205458.48万
002625光启技术3.35%19897004140.57万
002414高德红外3.22%14446233984.27万
000547航天发展3.02%19767353730.1万
300699光威复材2.94%4787043635.76万
000733振华科技2.74%5547003387.55万

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