嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)(简称:嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A,代码501311)公布7月28日最新净值,上涨4.28%。
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A成立于2019年1月14日,业绩比较基准为恒生港股通新经济指数收益率(人民币计价)×95%+银行活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益30.96%,今年以来收益-11.71%,近一月收益-15.96%,近一年收益5.01%。近一年,该基金排名同类1155/1579。
基金经理为陈正宪,刘珈吟。陈正宪自2018年11月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.96%;刘珈吟自2018年11月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.96%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
02269 | 药明生物 | 10.04% | 1622500 | 1.92亿 |
03690 | 美团-W | 9.68% | 694500 | 1.85亿 |
00700 | 腾讯控股 | 8.79% | 346200 | 1.68亿 |
01810 | 小米集团-W | 8.74% | 7443800 | 1.67亿 |
00669 | 创科实业 | 4.17% | 706500 | 7971.44万 |
01211 | 比亚迪股份 | 4.08% | 404000 | 7805.64万 |
02382 | 舜宇光学科技 | 3.67% | 343500 | 7014.01万 |
00175 | 吉利汽车 | 3.02% | 2838000 | 5773.73万 |
06618 | 京东健康 | 2.60% | 536900 | 4972.26万 |
01801 | 信达生物 | 2.49% | 631500 | 4758.03万 |
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责任编辑:小浪快报
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