国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银创新医疗混合,代码005520)公布7月28日最新净值,上涨4.13%。
国投瑞银创新医疗混合成立于2018年3月28日,业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。该基金成立以来收益65.80%,今年以来收益0.60%,近一月收益-7.53%,近一年收益-5.39%,近三年收益70.10%。近一年,该基金排名同类3497/3583。
基金经理为汤海波,吴默村。汤海波自2018年2月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益65.8%;吴默村自2021年1月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.06%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 7.77% | 31620 | 495.14万 |
000661 | 长春高新 | 7.16% | 11800 | 456.66万 |
300347 | 泰格医药 | 6.82% | 22500 | 434.93万 |
300759 | 康龙化成 | 6.43% | 18900 | 410.11万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 5.72% | 7600 | 364.84万 |
002821 | 凯莱英 | 5.20% | 8900 | 331.61万 |
300015 | 爱尔眼科 | 5.07% | 45539 | 323.24万 |
603127 | 昭衍新药 | 5.04% | 17500 | 321.56万 |
300601 | 康泰生物 | 5.00% | 21400 | 318.86万 |
300122 | 智飞生物 | 4.63% | 15800 | 295.03万 |

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责任编辑:小浪快报
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