中欧悦享生活混合型证券投资基金(简称:中欧悦享生活混合C,代码010337)公布7月23日最新净值,下跌3.04%。
中欧悦享生活混合C成立于2021年1月7日,业绩比较基准为中证消费服务领先指数收益率×60%+中证香港300消费指数收益率×20%+银行活期存款利率×20%。该基金成立以来收益-5.33%,近一月收益-5.04%。
基金经理为郭睿。郭睿自2020年12月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.33%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002705 | 新宝股份 | 7.23% | 20318922 | 5.33亿 |
603429 | 集友股份 | 6.93% | 15704476 | 5.1亿 |
300059 | 东方财富 | 6.50% | 14607465 | 4.79亿 |
603877 | 太平鸟 | 5.82% | 8027079 | 4.28亿 |
01810 | 小米集团-W | 5.72% | 18764200 | 4.22亿 |
603589 | 口子窖 | 4.84% | 5264735 | 3.56亿 |
002027 | 分众传媒 | 4.81% | 37632701 | 3.54亿 |
06969 | 思摩尔国际 | 4.52% | 9295000 | 3.33亿 |
06098 | 碧桂园服务 | 4.38% | 4622000 | 3.23亿 |
01995 | 旭辉永升服务 | 4.38% | 20094000 | 3.22亿 |
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责任编辑:小浪快报
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