东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(简称:东海祥龙混合(LOF),代码168301)公布6月24日最新净值,下跌3.03%。
东海祥龙混合(LOF)成立于2016年12月21日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。该基金成立以来收益59.09%,今年以来收益5.94%,近一月收益-0.57%,近一年收益14.10%,近三年收益78.17%。近一年,该基金排名同类2719/3498。
基金经理为胡德军。胡德军自2016年11月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益59.09%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603456 | 九洲药业 | 6.34% | 45405 | 173.58万 |
601888 | 中国中免 | 6.26% | 5600 | 171.4万 |
300529 | 健帆生物 | 5.52% | 19900 | 151.24万 |
000661 | 长春高新 | 5.29% | 3200 | 144.87万 |
002821 | 凯莱英 | 4.85% | 4600 | 132.88万 |
002607 | 中公教育 | 3.87% | 37600 | 105.92万 |
300595 | 欧普康视 | 3.66% | 11100 | 100.07万 |
603185 | 上机数控 | 3.52% | 7200 | 96.27万 |
601166 | 兴业银行 | 3.44% | 39100 | 94.19万 |
002791 | 坚朗五金 | 3.39% | 5600 | 92.86万 |
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责任编辑:小浪快报
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