易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证香港证券投资主题ETF,代码513090)公布3月8日最新净值,下跌3.37%。
易方达中证香港证券投资主题ETF成立于2020年3月13日,业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益17.73%,今年以来收益-4.80%,近一月收益-6.64%。
基金经理为范冰,成曦。范冰自2020年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.73%;成曦自2020年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.73%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00388 | 香港交易所 | 16.11% | 421600 | 1.51亿 |
06030 | 中信证券 | 14.59% | 9282000 | 1.37亿 |
03908 | 中金公司 | 12.85% | 6802400 | 1.2亿 |
06837 | 海通证券 | 9.49% | 15228800 | 8882.3万 |
06886 | HTSC | 8.42% | 7678000 | 7883.78万 |
06881 | 中国银河 | 7.21% | 16485500 | 6743.18万 |
01776 | 广发证券 | 5.99% | 6080800 | 5609.16万 |
06099 | 招商证券 | 4.75% | 4554040 | 4446.12万 |
06066 | 中信建投证券 | 4.17% | 4505500 | 3905.77万 |
02611 | 国泰君安 | 3.16% | 3108000 | 2955.87万 |
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责任编辑:小浪快报
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