国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(简称:国投瑞银深证100指数(LOF),代码161227)公布3月8日最新净值,下跌4.30%。
国投瑞银深证100指数(LOF)成立于2015年8月14日,业绩比较基准为95%×深证100价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益59.16%,今年以来收益-4.18%,近一月收益-12.46%,近一年收益32.97%,近三年收益49.15%。近一年,该基金排名同类423/1429。
基金经理为赵建。赵建自2015年8月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益59.16%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000858 | 五粮液 | 6.35% | 97040 | 2832.11万 |
000333 | 美的集团 | 6.00% | 271796 | 2675.56万 |
300750 | 宁德时代 | 4.47% | 56700 | 1990.79万 |
000651 | 格力电器 | 3.63% | 261035 | 1616.85万 |
002475 | 立讯精密 | 3.03% | 240942 | 1352.17万 |
300059 | 东方财富 | 2.57% | 369148 | 1144.36万 |
000002 | 万科A | 2.41% | 374294 | 1074.22万 |
002415 | 海康威视 | 2.23% | 204424 | 991.66万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.21% | 23100 | 984.06万 |
000725 | 京东方A | 2.15% | 1594976 | 956.99万 |
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责任编辑:小浪快报
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