嘉实价值成长混合型证券投资基金(简称:嘉实价值成长混合,代码007895)公布3月8日最新净值,下跌3.86%。
嘉实价值成长混合成立于2019年9月10日,业绩比较基准为中证800指数收益率×75%+中债综合财富指数收益率×25%。该基金成立以来收益74.09%,今年以来收益1.81%,近一月收益-11.36%,近一年收益53.18%。近一年,该基金排名同类349/3273。
基金经理为洪流。洪流自2019年8月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益74.09%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 7.81% | 47200 | 9430.56万 |
03690 | 美团-W | 6.78% | 330000 | 8182.26万 |
000333 | 美的集团 | 6.33% | 776650 | 7645.34万 |
00700 | 腾讯控股 | 6.29% | 160000 | 7594.96万 |
601899 | 紫金矿业 | 4.98% | 6473700 | 6014.07万 |
000858 | 五粮液 | 4.80% | 198401 | 5790.33万 |
300750 | 宁德时代 | 4.42% | 152000 | 5336.87万 |
600031 | 三一重工 | 3.92% | 1353866 | 4735.82万 |
002475 | 立讯精密 | 3.90% | 838140 | 4703.64万 |
01772 | 赣锋锂业 | 3.36% | 520000 | 4052.66万 |
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责任编辑:小浪快报
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