嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金(简称:嘉实瑞熙三年封闭运作混合A,代码501091)公布3月8日最新净值,下跌4.30%。
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A成立于2020年1月20日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×30%。该基金成立以来收益58.15%,今年以来收益0.69%,近一月收益-12.74%,近一年收益52.20%。近一年,该基金排名同类376/3273。
基金经理为洪流。洪流自2019年12月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益58.15%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 8.06% | 79600 | 1.59亿 |
000333 | 美的集团 | 6.68% | 1338661 | 1.32亿 |
00700 | 腾讯控股 | 6.02% | 250500 | 1.19亿 |
600031 | 三一重工 | 5.75% | 3243924 | 1.13亿 |
000858 | 五粮液 | 5.47% | 370244 | 1.08亿 |
300750 | 宁德时代 | 5.05% | 283900 | 9968.01万 |
601899 | 紫金矿业 | 4.88% | 10374500 | 9637.91万 |
002311 | 海大集团 | 4.50% | 1357499 | 8891.62万 |
03690 | 美团-W | 4.48% | 356300 | 8834.36万 |
002475 | 立讯精密 | 4.38% | 1538939 | 8636.53万 |
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责任编辑:小浪快报
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