富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)(简称:国富中证100指数增强(LOF),代码164508)公布3月8日最新净值,下跌3.28%。
国富中证100指数增强(LOF)成立于2015年3月26日,业绩比较基准为中证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。该基金成立以来收益68.64%,今年以来收益-2.06%,近一月收益-9.35%,近一年收益28.76%,近三年收益46.04%。近一年,该基金排名同类584/1429。
基金经理为张志强。张志强自2015年2月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益68.64%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 6.86% | 1377 | 275.12万 |
601318 | 中国平安 | 6.57% | 30300 | 263.55万 |
000858 | 五粮液 | 4.38% | 6021 | 175.72万 |
000333 | 美的集团 | 3.81% | 15500 | 152.58万 |
600036 | 招商银行 | 3.44% | 31400 | 138万 |
601166 | 兴业银行 | 3.27% | 62800 | 131.06万 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.92% | 10520 | 117.26万 |
600887 | 伊利股份 | 2.40% | 21662 | 96.11万 |
600031 | 三一重工 | 2.28% | 26100 | 91.3万 |
601888 | 中国中免 | 2.11% | 3000 | 84.74万 |
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责任编辑:小浪快报
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