国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金(简称:国金鑫意医药消费混合A,代码009507)公布3月8日最新净值,下跌5.28%。
国金鑫意医药消费混合A成立于2020年6月30日,业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×40%+中证内地消费主题指数收益率×40%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益5.93%,今年以来收益-6.89%,近一月收益-17.55%。
基金经理为张航。张航自2020年5月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.93%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300760 | 迈瑞医疗 | 8.41% | 112400 | 4788.24万 |
600887 | 伊利股份 | 7.77% | 996900 | 4423.25万 |
600519 | 贵州茅台 | 5.58% | 15900 | 3176.82万 |
300015 | 爱尔眼科 | 5.13% | 389753 | 2918.86万 |
600201 | 生物股份 | 4.33% | 1180797 | 2466.68万 |
002821 | 凯莱英 | 3.79% | 72100 | 2156.8万 |
000333 | 美的集团 | 3.13% | 180700 | 1778.81万 |
002352 | 顺丰控股 | 2.98% | 192200 | 1695.78万 |
601888 | 中国中免 | 2.90% | 58500 | 1652.33万 |
000858 | 五粮液 | 2.75% | 53700 | 1567.23万 |
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责任编辑:小浪快报
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