泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金(简称:泓德瑞兴三年持有期混合,代码009264)公布3月8日最新净值,下跌3.11%。
泓德瑞兴三年持有期混合成立于2020年7月14日,业绩比较基准为中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中国债券综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益22.23%,今年以来收益0.97%,近一月收益-8.43%。
基金经理为王克玉,操昭煦。王克玉自2020年6月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.23%;操昭煦自2021年1月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.3%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 6.73% | 1415590 | 4.97亿 |
000002 | 万科A | 5.95% | 15319904 | 4.4亿 |
02382 | 舜宇光学科技 | 5.33% | 2758378 | 3.94亿 |
600309 | 万华化学 | 4.36% | 3538629 | 3.22亿 |
601318 | 中国平安 | 3.87% | 3290066 | 2.86亿 |
01810 | 小米集团-W | 3.77% | 9958600 | 2.78亿 |
002142 | 宁波银行 | 3.76% | 7867068 | 2.78亿 |
600779 | 水井坊 | 3.62% | 3218756 | 2.67亿 |
00700 | 腾讯控股 | 3.44% | 534900 | 2.54亿 |
601233 | 桐昆股份 | 3.15% | 11299694 | 2.33亿 |
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责任编辑:小浪快报
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