港股通100ETF(513900)涨0.85%,成交额1550.19万元

港股通100ETF(513900)涨0.85%,成交额1550.19万元
2024年12月03日 15:01 新浪基金-∞工作室

12月3日,华安CES港股通精选100ETF(513900)收盘涨0.85%,成交额1550.19万元。

港股通100ETF(513900)成立于2018年4月27日,基金全称为华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安CES港股通精选100ETF。该基金管理费率每年0.60%,托管费率每年0.10%。港股通100ETF(513900)业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数收益率(经汇率调整)。

规模方面,截止12月2日,港股通100ETF(513900)最新份额为1.70亿份,最新规模为1.40亿元。回顾2023年12月29日,港股通100ETF(513900)份额为2.17亿份,规模为1.61亿元。即该基金今年以来份额减少21.66%,规模减少12.71%。

流动性方面,截止12月3日,港股通100ETF(513900)近20个交易日累计成交金额3.96亿元,日均成交金额1982.08万元;今年以来,222个交易日,累计成交金额32.62亿元,日均成交金额1469.31万元。

港股通100ETF(513900)现任基金经理为倪斌。倪斌自2018年9月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.69%。

最新定期报告显示,港股通100ETF(513900)重仓股包括美团-W、腾讯控股、汇丰控股、友邦保险、香港交易所、小米集团-W、创科实业、渣打集团、保诚、快手-W,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
03690美团-W10.71%9.81万1521.92万
00700腾讯控股9.96%3.53万1415.30万
00005汇丰控股8.60%19.24万1222.34万
01299友邦保险7.79%17.62万1106.71万
00388香港交易所4.12%1.99万585.39万
01810小米集团-W3.93%27.54万558.79万
00669创科实业2.17%2.90万308.85万
02888渣打集团2.14%4.04万304.02万
02378保诚2.03%4.33万288.62万
01024快手-W1.66%4.78万236.43万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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