11月28日,富国中证消费电子主题ETF(561100)收盘跌0.71%,成交额1554.40万元。
消费电子ETF富国(561100)成立于2022年1月20日,基金全称为富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证消费电子主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费电子ETF富国(561100)业绩比较基准为中证消费电子主题指数收益率。
规模方面,截止11月27日,消费电子ETF富国(561100)最新份额为4.53亿份,最新规模为3.84亿元。回顾2023年12月29日,消费电子ETF富国(561100)份额为7.12亿份,规模为4.96亿元。即该基金今年以来份额减少36.39%,规模减少22.71%。
流动性方面,截止11月28日,消费电子ETF富国(561100)近20个交易日累计成交金额4.39亿元,日均成交金额2194.14万元;今年以来,219个交易日,累计成交金额44.18亿元,日均成交金额2017.15万元。
消费电子ETF富国(561100)现任基金经理为张圣贤。张圣贤自2022年1月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.19%。
最新定期报告显示,消费电子ETF富国(561100)重仓股包括立讯精密、京东方A、中芯国际、工业富联、韦尔股份、寒武纪、澜起科技、亿纬锂能、兆易创新、歌尔股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002475 | 立讯精密 | 11.19% | 101.73万 | 4421.29万 |
000725 | 京东方A | 8.60% | 760.07万 | 3397.51万 |
688981 | 中芯国际 | 6.17% | 40.61万 | 2436.34万 |
601138 | 工业富联 | 5.20% | 81.53万 | 2053.74万 |
603501 | 韦尔股份 | 4.73% | 17.43万 | 1868.28万 |
688256 | 寒武纪 | 3.24% | 4.43万 | 1281.27万 |
688008 | 澜起科技 | 3.17% | 18.75万 | 1254.07万 |
300014 | 亿纬锂能 | 3.12% | 25.27万 | 1232.67万 |
603986 | 兆易创新 | 3.06% | 13.68万 | 1208.90万 |
002241 | 歌尔股份 | 2.82% | 49.15万 | 1114.19万 |
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责任编辑:小浪快报
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