11月21日,嘉实医药健康100ETF(515960)收盘跌0.39%,成交额611.10万元。
医药健康ETF(515960)成立于2020年4月24日,基金全称为嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实医药健康100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。医药健康ETF(515960)业绩比较基准为中证医药健康100策略指数收益率。
规模方面,截止11月20日,医药健康ETF(515960)最新份额为3.34亿份,最新规模为2.56亿元。回顾2023年12月29日,医药健康ETF(515960)份额为3.42亿份,规模为2.88亿元。即该基金今年以来份额减少2.34%,规模减少11.09%。
流动性方面,截止11月21日,医药健康ETF(515960)近20个交易日累计成交金额1.19亿元,日均成交金额597.28万元;今年以来,214个交易日,累计成交金额11.66亿元,日均成交金额544.70万元。
医药健康ETF(515960)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2021年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-35.81%。
最新定期报告显示,医药健康ETF(515960)重仓股包括药明康德、迈瑞医疗、恒瑞医药、爱尔眼科、云南白药、新和成、科伦药业、爱美客、长春高新、华东医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 8.55% | 43.07万 | 2255.15万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 7.82% | 7.05万 | 2064.80万 |
600276 | 恒瑞医药 | 7.56% | 38.13万 | 1994.20万 |
300015 | 爱尔眼科 | 5.02% | 83.30万 | 1325.30万 |
000538 | 云南白药 | 3.68% | 15.94万 | 972.34万 |
002001 | 新和成 | 2.83% | 33.13万 | 747.74万 |
002422 | 科伦药业 | 2.43% | 20.02万 | 640.64万 |
300896 | 爱美客 | 2.42% | 2.71万 | 638.48万 |
000661 | 长春高新 | 2.41% | 5.79万 | 636.26万 |
000963 | 华东医药 | 2.08% | 15.68万 | 548.54万 |
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责任编辑:小浪快报
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