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9月27日,华夏中证基建ETF(159635)收盘涨3.34%,成交额623.85万元。
基建50ETF(159635)成立于2022年6月28日,基金全称为华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证基建ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。基建50ETF(159635)业绩比较基准为中证基建指数收益率。
规模方面,截止9月26日,基建50ETF(159635)最新份额为1.11亿份,最新规模为1.06亿元。回顾2023年12月29日,基建50ETF(159635)份额为1.30亿份,规模为1.15亿元。即该基金今年以来份额减少14.63%,规模减少7.42%。
流动性方面,截止9月27日,基建50ETF(159635)近20个交易日累计成交金额1.72亿元,日均成交金额860.37万元;今年以来,180个交易日,累计成交金额21.98亿元,日均成交金额1221.19万元。
基建50ETF(159635)现任基金经理为严筱娴。严筱娴自2022年6月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.15%。
最新定期报告显示,基建50ETF(159635)重仓股包括中国中铁、中国建筑、中国电建、中国铁建、三一重工、徐工机械、中联重科、中国交建、中国化学、中国能建,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601390 | 中国中铁 | 9.80% | 167.38万 | 1091.32万 |
601668 | 中国建筑 | 9.68% | 202.98万 | 1077.82万 |
601669 | 中国电建 | 7.04% | 140.35万 | 784.56万 |
601186 | 中国铁建 | 5.77% | 74.98万 | 642.58万 |
600031 | 三一重工 | 5.22% | 35.21万 | 580.98万 |
000425 | 徐工机械 | 4.90% | 76.32万 | 545.67万 |
000157 | 中联重科 | 4.84% | 70.20万 | 539.16万 |
601800 | 中国交建 | 4.65% | 57.97万 | 518.29万 |
601117 | 中国化学 | 4.42% | 59.73万 | 492.21万 |
601868 | 中国能建 | 4.02% | 211.37万 | 448.10万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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责任编辑:小浪快报
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